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자동 현금 신청

회사가 매일 많은 수의 고객 대금을받는 경우 계산원이 미결제 미수금에 대해 적시에 영수증을 적용하기가 매우 어려울 수 있습니다. 그렇다면 입금이 지연 될 수 있습니다. 현금 신청 프로세스는 자동 현금 신청을 통해 상당히 압축 될 수 있습니다.

자동 현금 적용을 위해서는 Lockbox 운영자가 데이터 피드를 사용하여 Lockbox에서받은 각 수표의 MCR (자기 잉크 문자 인식) 정보와 총 지불 금액을 회사에 전달해야합니다. 현금 애플리케이션 소프트웨어는 결정 테이블을 사용하여 이러한 지불을 미수금에 적용하는 방법을 결정합니다. 자동 결정 프로세스는 일반적으로 다음 단계를 따릅니다.

  1. 각 수표의 MICR 정보에 표시된 은행 계좌 번호를 올바른 고객과 일치 시키십시오. 이것은 미결 미수금의 정확한 고객 레코드에 액세스합니다.
  2. 결제 금액이 송장 금액과 정확히 일치하는 송장에만 결제를 일치 시키십시오.
  3. 나머지 지불 중 현금 금액이 지불해야하는 여러 송장의 정확한 금액과 일치하는 송장에만 현금을 일치 시키십시오.
  4. 수동 검토를 위해 남아있는 모든 결제를 취소합니다.

의사 결정 테이블에는 지불 금액에 송장의 운임 및 / 또는 판매 세 요소가 포함되지 않은 경우 현금 적용과 같은보다 정교한 규칙이 포함될 수 있습니다. 회사가 시스템에 의해 쫓겨 난 지불을 검토 할 때 자동 현금 응용 프로그램의 수를 늘리기 위해 결정 테이블을 점진적으로 조정할 수 있습니다. 그러나 다양한 공제액으로 인해 현금 신청 프로세스를 완전히 자동화하는 것이 불가능할 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 자동 현금 적용은 현금 적용 속도를 크게 향상시킬 수 있습니다.

현금 신청이 수행되면 소프트웨어는 이러한 지불을 회사 회계 소프트웨어의 현금 영수증 모듈에 게시합니다. 자동 현금 애플리케이션 시스템이 독립형 애플리케이션 인 경우 이는 업데이트가 사용자 정의 인터페이스를 통해 회계 소프트웨어로 포팅되어야 함을 의미합니다.