현금 조정은 사업 종료 시점에 금전 등록기의 현금 금액을 확인하는 프로세스입니다. 다른 점원이 금전 등록기를 인수 할 때마다 확인이 이루어질 수도 있습니다. 이 현금 조정을 위해 따라야 할 절차는 다음과 같습니다.
현금 조정을 문서화 할 일일 조정 양식을 얻습니다.
현금 서랍에있는 시작 현금 금액을 양식에 기재하십시오. 이는 개별 지폐 및 동전 유형별로 분류 될 수 있습니다.
금전 등록기를 닫습니다.
수집 한 모든 현금을 일일 조정 양식에 나열하십시오. 이는 개별 유형의 지폐 및 동전으로 분류 될 수 있습니다.
금전 등록기의 개별 현금과 영수증을 사용하여 현금, 수표, 쿠폰 및 신용 카드로 영수증 금액을 양식에 요약하십시오.
금전 등록기 테이프를 사용하여 총 판매 금액, 무효 판매 및 판매 수익을 양식에 요약하여 순 판매 수치에 도달하십시오.
금전 등록기 테이프를 사용하여 현금, 수표, 쿠폰 및 신용 카드로 영수증 금액을 양식에 요약하십시오.
개별 영수증을 기반으로하고 금전 등록기를 기반으로하는 현금, 수표, 쿠폰 및 신용 카드 영수증에 대한 양식의 합계를 비교합니다.
두 열의 차이를 조정합니다.
양식에 서명하고 날짜를 기입하고 검토를 위해 감독자에게 제출하십시오.
감독자는 불일치에 대한 설명과 함께 조정 양식을 검토하고 동의하면 양식을 승인합니다.
일일 현금 조정 양식의 조정 부분 샘플은 다음과 같습니다.
현금 조정 양식
